如何用远期价格对冲空头合约？远期对冲和期货对冲的区别

您是在做期货对冲还是跨合约或跨市场对冲？

目前的套期保值主要是基于基差套期保值来锁定一个稳定的基差。如果进行正向对冲，基差有望缩水；

跨市场或跨合约套期保值主要是针对价差套期保值，锁定稳定的价差。如果进行正对冲，价差有望回归；

当您说使用长期空头合约进行对冲时，您是在要求积极的对冲。具体方法如上所述。

远期的目的基本上是基于实物交易的存在期权合约对冲稳定盈利，只是预购或卖出，而不是期货的对冲。

典型请参考LME交易所，这是典型的远期合约交易所

CBOT 是期货交易所

LME 合约是滚动交割的远期合约

例如：11月6日，您买入1手25吨CU，交割日为3月后的第6天，即2月6日，如果您在11月8日卖出仓位。这两天的溢价和折价应该从您的损益中扣除。

特点：

1、期货合约和远期合约是约定在未来某个时间按照约定的条件买卖一定数量的一定标的物的合约。

2、期货合约在交易所交易并且是公开的，而远期合约在交易所外交易。

3、期货合约是标准化合约。除价格外，合同的品种、规格、质量、交货地点、结算方式等均有统一规定。

4、期货合约通过专门的结算公司进行结算，该公司是独立于买卖双方的第三方。投资者不对对方负责。没有信用风险，只有价格变动的风险。

扩展知识：

期货合约是一种协议，其中买方同意在指定时间段后以指定价格接收资产，而卖方同意在指定时间段后以指定价格交付资产。双方约定在未来交易中使用的价格称为期货价格。双方未来必须交易的指定R期称为结算日或交割日。

双方同意交换的资产称为“标的”。如果投资者通过购买期货合约（即同意在未来某个日期购买）在市场上建立头寸，则称为期货多头头寸或多头头寸。反之，如果投资者通过卖出期货合约（即对未来将要卖出的合约承担责任）持仓，则称为空头头寸或期货空头。

远期合约是双方同意在未来的某个时间以一定的价格买入或卖出一定数量的金融资产的合约。合同规定了交易标的、有效期和交割时的执行价格等，是一种保值工具。是强制性协议。远期合约主要包括远期利率协议、远期外汇合约和远期股票合约。

远期合约是一种现金交易，其中买卖双方同意在未来的特定 FI 期间交付一定质量和数量的商品。价格可以在交货时预先确定或固定。远期合约是场外交易，交易双方都存在风险。如果现货价格低于远期价格，则市场状况被描述为正市场或溢价。如果现货价格高于远期价格，则市场状况被描述为反向市场或价差。

参考资料：

期货合约_维基百科

远期合约_维基百科

如何通过远期价格对冲空头合约？ - ****** 您想对冲期货或跨合约或市场吗？如果你做积极的对冲，预计基差会缩小；跨市场或跨合约套期保值主要用于价差套期保值，锁定稳定的价差，如果做正向对冲，预期价差会返回；你说的使用长线空头合约形成套期保值是需要做正向套期保值的，具体方法如上所述。

如何利用远期利率对冲浮动利率风险。详细来说，一个例子——******很简单。例如，如果你买了房子，害怕利率上升，你可以购买国债期货来对冲利率上升。如果利率上升，你支付的利息就会上升，国债的价格就会下降，你的空头头寸可以带来差额收入来弥补你的利息损失。同样，如果利率下降，你支付的利息就会下降，国债价格就会上涨，从而导致利差损失。对冲原则上是可以规避风险，而不是创造收入。以上示例只是为了帮助您解决利息支出。

如何对冲远期交易？例如，如果有应收账款，应该怎么做才能防止折旧？ - ****** 使用外汇远期锁定汇率。例如期权合约对冲稳定盈利，如果是欧元的应收账款，那么您可以与交易对手（银行）签订远期外汇合约，卖出欧元买入美元（或人民币）。到期时，您可以使用交易时设定的汇率交割欧元/美元（或人民币），从而彻底消除欧元汇率波动带来的不确定性。

如何利用远期对冲多头金融价格风险 - ****** 根据多头数量，在远期市场建立等量相反的空头头寸。这样可以对冲金融价格下行风险，达到保值的目的。

如何对冲期货？对冲是什么意思？多空单不一样，是跟国家赌一把吗？ - ****** 很简单，就像在股票交易中，对方卖股票，你买股票，价格一样，成交。不说和国赌，本质上就是和你的对立头寸交易

如何对冲期货？举个例子？ - ****** 套期保值是和2113相关的两件事，逆向操作，一盈一亏5261，降低亏损风险。例如，如果您手头有现金，请做空期货。 4102 现货价格上涨，期货亏损 1653. 现货价格下跌，期货收益。风险降低。或者近期豆油弱，股指强，就做空豆油，买股指，做个配重组合。

行使后如何用看跌期权对冲期货空头头寸 - ****** 您的问题没有具体说明期权是由买方还是卖方行使？但既然您说“对冲”，我理解您是期权的卖方，即：卖出看跌期权时，您需要以执行价格从对手那里买入一个头寸——即您已经获得了一个期货多头头寸（您的对手是空头头寸），那么您的多头头寸将是您可以对冲您现有的期货空头头寸。

使用远期（期货）套利和投机的原理？套利，跨市场是不同市场之间的套利，夸大品种主要是相关品种之间的套利。投机主要遵循资金管理、纪律管理、技术管理的原则。套利、对冲和利润也被称为套利。 ..

如何套期保值 - ****** 套期保值套利一般是指期货市场参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差异，同时买卖两种不同类型的期货它是一种特殊的期货炒作方式，丰富和发展了期货炒作的内容，使期货炒作不仅...

期货市场如何通过反向交易实现套期保值的例子 - ****** 以上是一方面。以下补充二，通过逆向交易对冲的方法是主力经常使用的战术之一。 一. 比如你在盘后看仓位表，你会发现一个期货公司同时持有买入和卖出仓位，再看它的交易量，你会发现很多套期保值行为市场。第三，个人在期货交易中也可以利用这种对冲方式来保护自己的资金。例如，当市场上涨时，买入的利润几乎没有了。这时候在回调中使用。之前卖出的方法，为了锁定阶段利润，就是套期保值。

相关内容：@出口商的外汇看涨合约@远期合约风险规避@三种外汇风险@远期合约如何套利@远期合约风险@远期合约套期保值@规避汇率波动案例@对冲风险使用远期@远期套期保值@远期合约如何做风险评估@远期合约套利示例@市场指数预期值为14%@合约和现货对冲@合约多空对冲@如何现货和合约套期保值收益@多头对冲和空头对冲 @ 什么是空头对冲 @ 机构空头对冲 @ 空头对冲词汇表 @ 远期交易如何规避风险